코인과 주식의 상관관계와 향후 전망 예측

코인과 주식의 상관관계와 앞으로의 방향성에 대해 이야기해볼게. 과거 통계를 바탕으로 나름대로 예측해봤어.

먼저, 코인과 주식의 상관관계에 대해 알아보자.
여기서 '커플링'과 '디커플링'이라는 용어를 사용할 건데, 커플링은 두 자산이 함께 움직이는 것을 의미하고, 디커플링은 반대로 움직이는 것을 의미해.

최근 비트코인과 나스닥의 상관계수가 5월 이후 최저치를 기록했어.
상관계수가 1에 가까울수록 두 자산이 쌍둥이처럼 움직이고, -1에 가까울수록 완전히 따로 논다는 뜻이지.

최근 3개월간 비트코인과 주식의 상관계수가 0.2를 기록했다는 건 거의 상관없이 움직였다는 걸 의미해.

비트코인은 독일 정부와 미국 정부의 매도, 마운트곡스 물량 상환 등으로 인해 하락했는데도 불구하고 주식 시장은 AI 기술과 금리 인하 기대감 등으로 상승했어.
이로 인해 두 자산의 상관관계가 낮아진 거야.

그럼, 코인과 주식이 언제 커플링으로 움직이고 언제 디커플링으로 움직이는지 알아보자.
보통 주식이 오르고 코인이 떨어지면 디커플링이라고 생각하는데, 그 반대 경우도 있는지 살펴볼게.

과거 데이터를 보면, 비트코인과 주식이 대부분 커플처럼 움직였다는 걸 알 수 있어.
다만, 주식이 10% 오르면 코인은 변동성이 더 커서 20-30%까지 오르는 경우가 많았고, 주식이 10% 떨어지면 코인은 50%까지 떨어지는 경우도 있었어.

반대로, 주식이 오르는데 비트코인만 떨어지는 경우도 있었어.
대표적인 사례가 2019년 10월경이야.

향후 전망

2024년 말까지

현재 시점에서 2024년 말까지의 전망을 말해보자면, 주식도 오르고 코인도 오르겠지만 주식이 조금 더 주목받을 것으로 예상돼.
AI 기술의 발전과 금리 인하 기대감 등으로 주식 시장이 더 큰 상승세를 보일 거야.

코인도 상승하겠지만, 주식보다는 덜 주목받을 것 같아.

2025년 초반

2025년 초반까지는 주식과 코인이 모두 상승할 거야.
그러나 어느 시점 이후에는 주식이 변곡점을 맞으면서 자금이 코인으로 쏠리게 될 거야.
이 시점에서는 코인이 주식보다 더 큰 상승세를 보일 가능성이 커.

이유는 주식이 이미 큰 상승을 보였기 때문에 자금이 코인으로 이동할 가능성이 크기 때문이야.

2026년 이후

2026년 이후로는 주식과 코인 모두 하락할 가능성이 커.
주식은 변동성이 덜하지만, 코인은 변동성이 커서 더 크게 하락할 가능성이 있어.

과거 데이터를 보면 장단기 금리 역전 이후 경기 침체가 오기까지의 시간이 있었고, 이 시점에서 주식이 최저점을 찍는 경향이 있었어.
현재도 장단기 금리 역전이 오래 지속되고 있어 경기 침체 가능성이 높아.

결론

주식과 코인은 대부분 커플링으로 움직이지만, 디커플링 현상도 가끔 발생해.
앞으로의 전망을 보면, 2024년까지는 주식이 더 주목받고 상승할 가능성이 크지만, 2025년 초반 이후에는 코인이 더 큰 상승을 보일 거야.

2026년 이후로는 주식과 코인 모두 하락할 가능성이 크지만, 코인이 더 크게 하락할 가능성이 커.

이러한 전망을 바탕으로 투자 결정을 내릴 때는 각자의 상황에 맞게 신중하게 판단하길 바래.
봐줘서 고마워.