VC들이 사용하는 알트코인 투자 전략

세계적인 코인 투자사들, 이른바 벤처 캐피털(VC)이 어떤 알트코인을 보유하고 있고, 그들의 투자 전략이 무엇인지에 대해 알아보려고 해.
특히, 이런 괴물들이 어떻게 치열한 경쟁 속에서 수익을 내는지 살펴보면서 우리가 참고할 만한 교훈도 정리해볼게.

VC들은 수십 개, 수백 개의 프로젝트에 투자하면서, 그중 몇 개의 성공 사례가 전체 포트폴리오를 먹여 살린다는 특징이 있어.

예를 들어, 점프 크립토(Jump Crypto) 같은 VC는 솔라나(Solana)에 초기 투자하여 어마어마한 수익을 냈어.
하지만 다른 투자들 중에는 10분의 1토막, 100분의 1토막이 난 프로젝트도 허다했지.

이런 식으로 대다수의 씨앗은 실패하고, 소수만 대박이 터지는 구조야.

실제로 점프 크립토나 a16z 같은 VC들은 초기 투자 시점에 집중해.
즉, 남들이 주목하지 않을 때 저평가된 프로젝트를 대량으로 매수하고, 시장이 커지면서 수익을 극대화하는 전략을 택해.

하지만 모든 VC가 성공하는 건 아니야.
이름만 대면 알 법한 투자사들도 투자 실패로 하위권으로 밀려나는 경우가 많아.

VC들의 알트코인 포트폴리오 분석

점프 크립토(Jump Crypto)

주요 투자: 솔라나(SOL), 하이브(HFT), 아발란체(AVAX), 신세틱스(SNX), 칠리즈(CHZ), 마스크(MASK), 에이브(AAVE), 리도(LDO

성과: 솔라나에서 몇백 배의 수익을 냈지만, 다른 프로젝트에서는 큰 손실도 발생.

특징: 솔라나 생태계에 집중 투자하며, 초기 단계에 대규모 자금을 투입.

a16z(안드레센 호로위츠)

주요 투자: 아발란체(Avalanche), 체아(Chia), 코인베이스(Coinbase), 대퍼랩스(Dapper Labs), 플로우(Flow), 니어(NEAR), 루프(Loop), 메모(Mem), 오픈시(OpenSea), 프로토콜랩스(Protocol Labs), 솔라나(Solana), 유니스왑(Uniswap), 유가랩스(Yuga Labs)

성과: 수백 배 수익을 낸 프로젝트도 있지만, 반대로 수십 개의 프로젝트에서 큰 손실.

특징: 다양한 생태계에 걸쳐 포트폴리오를 분산해 리스크를 관리.

멀티코인 캐피털(Multicoin Capital)

주요 투자: 앱토스(Aptos), 레이어제로(LayerZero), 솔라나(Solana), 니어(NEAR), 폴리곤(Polygon), 아발란체(Avalanche), 아르위브(Arweave), 세럼(Serum)

성과: 초기 투자 코인에서 큰 수익을 냈으나, 최근 몇 년간 투자한 프로젝트 중 다수가 부진.

특징: 알트코인 비중이 높은 포트폴리오.

우리가 배울 수 있는 교훈

알트코인에 올인하지 말자.

알트코인은 대박이 터질 가능성도 있지만, 실패 확률이 훨씬 높아.
따라서 VC들처럼 포트폴리오를 분산시키는 게 중요해.

소액으로 여러 코인에 분산 투자하며, 리스크를 최소화해야 해.

비트코인과 이더리움은 안전 자산

VC들도 포트폴리오의 상당 부분을 비트코인과 이더리움에 배분해.
알트코인은 소수의 성공이 전체를 먹여 살리는 구조지만, 비트코인과 이더리움은 시장에서 안정적으로 자리 잡고 있기 때문이야.

초기 단계 투자 전략 참고

VC들의 투자 패턴에서 알 수 있듯이, 저평가된 초기 프로젝트에 관심을 가져보는 것도 좋아.
다만, 여기엔 철저한 리서치와 높은 리스크 감수 능력이 필요하다는 걸 잊지 말자.

알트코인 투자 비중은 소액으로 제한

VC들도 수십 개의 프로젝트 중 대부분에서 손실을 감수하면서 운영해.
일반 투자자라면 알트코인 투자 비중을 소액으로 제한하고, 비트코인과 이더리움처럼 안정적인 코인에 중점을 두는 게 더 적합할 거야.