테슬라 주식 하락 이유! 테슬라 투자에 관해서

저는 테슬라만  4년가까이 보유하고 모아가고있는 장기투자자 입니다.



다른 나스닥 대형 주식들은 전고점을 향해 달려가거나 돌파했는데



테슬라만 지지부진하니 많이들 힘드시죠 ..?



안오르는 이유가 몇가지 있는데



첫번째.  다른 빅테크대비 PER이 어쩌면 높다고 판단이될수있다.

- 현재 PER이 75가량인데,  나스닥 빅테크 평균  PER 30~40 대비 적용하였을때는 높은 PER을 보입니다.

- 하지만 저의 생각은 테슬라는 다른 빅테크대비 성장률 50%이기에 타 회사들대비 PER 2배는 적용되어야하므로

PER 80까지는 적정선이라 봅니다. 그렇기에 230~240 불이 현재 적정주가라고도 볼수있습니다.



두번째. 1~2년전의 순이익률 보장이 어렵습니다.

- 테슬라 순이익률이 두자릿수를 써가며 타 메이커대비 정말 순이익이 좋았지만 현재는 순이익률이 한자리수 입니다.

- 하지만 높은 환율 , FSD개발 , 로보틱스 개발로인한 엄청난 연구개발비로 인한 순이익률 저하일뿐

실질적 자동차만 판매개발한다면 두자릿수는 가능합니다. 그러므로 현재의 낮은 순이익률은 미래의 주가에 좋은영향력

을 끼칠것입니다.  현재 상황 자체로만 본다면 향후 1~2년은 더 순이익률이 한자릿수일 가능성도 높아보입니다.

그러므로 미래를 바라보아야합니다.



세번째. 테슬라의 향후 계획된 비전이 예상보다 느린상황

- 2년전만 하더라도 2024년이면  모델2 / FSD 일반버전 / 기가멕시코착공 / 기가인디아착공 까지도 갈수있다며

희망회로를 많이 돌리며 버텨왔지만 현재 모델2는 디자인도 공개가 되지않았고 , FSD는 아직까지도 베타버전이며 정식버전은 언제나올지도 모르는상황입니다. 기가멕시코또한 정식착공이 되지않고 언제 올라갈지 정해지지않았으며 기가인디아는 아직도 인도정부와 씨름중인상황입니다. 이런 속도에는 2030년 2천만대는 꿈일뿐일수도 있는상황올수있다는

심리가 적용되어있고 기대감에 부풀었던 트레이더들이 대량으로 빠져나가고있는상황입니다.



네번째. 언론플레이의 현실

- 일론머스크의 마약(거짓뉴스) / 테슬라 리콜 (OTA로해결) / 전기차부진 / BYD 의 테슬라 추월

등등. 언론에 돈을 많이쓰지 않고있는 테슬라는 현재 언론들에게 엄청난 공격을 받고있고 언론에 노출된 개미들은

테슬라를 매도하고있고 기관들 또한 여기에 공매도를 치는등 상황이 좋지않습니다.



종합적으로 보았을때 빅테크대비 높은 PER / 순이익률 한자리수 향후 두자리수 기대X / 테슬라의 비전약화 / 언론플레이 등등 테슬라 주가가 오르기 아주 힘든상황입니다.



앞으로 1년~2년은 이러한 현실로 힘들수도있으나 그럼에도 불구하고 현재부터 3년이상을 바라보았을때

정말 밝고 희망찹니다.  그리고 조금만 희망적인 얘기가 나오더라도 충분히 PER 100이상을 받을수있는 성장률이기에

매도하지않고 이럴때일수록 낮은금액에 매수할수있음을 축복이라 생각하고 사모아야한다고 생각합니다.

FSD정식버전 / 로보틱스투입 / 모델2생산 < 게임체인저가 될것입니다.



현재 작년에 100달러초반 , 현재 233 달러지만 앞으로 2년후~ , 5년후 이때의 주가를본다면 인생의 기회였음을 깨달을 것입니다.