가치투자,장기투자 시 꼭 봐야할 것

돈을 버는 기업에 장기 투자를 해야함.

고로 1. 매출액 증가 2. 영업이익률 증가와 부채 이율이 낮고 3. per가 낮은 회사가 재무제표 상 아주 나이스한 회사

빠르게 본다면 20초 안에 3가지 다 확인가능함

어차피 뭘사도 10분만에 물렸다? 물려서 뜻밖의 장기투자? 그러지말고 10년 보유할 수 있게 재무제표라도 보고 가치투자 장기투자 ㄱㄱ

우선 조건

1. 매출액 증가 해당 O

2. 영업이익률 증가와 부채이율 낮은지 확인. O


영업이익률은 10%미만 = 그저그렇네

20% = 오? 이익이 많이 남네?

30% = 에에? 이놈봐라 이거?

40% = 이걸 본 순간 손발이 떨려야 정상임.

지금 이걸 보고 손발이 안떨리면? 아 정상임. 아주 건강한 사람이네

50% = 이야 이거 임마 이거는 이미 익히 들어봤을법한 놈임. 몰랐다면 주린이 당첨!



부채이율은 24923/8533 x100 하면 됨



3. per

주식하면 그놈의 per 퍼퍼퍼퍼퍼 거리는데

정말 간단히 말하면 10미만=낮음

20 =평범

30 = 의문을 가져야함

40 = 이야 이거 진짜 좋아야하는데

50 = 아 개비싸

100 = 안사 X발 이정도랄까



물론 앞서 말한 부채이율과 per는 업종마다 다름



per = 5라면 영업활동으로 돈을 벌 경우 5년이면 그 회사를 살 수 있다는 뜻

ev/ebitda 이브이에비따 = 5라면 영업활동으로 돈을 벌 경우 5년이면 그 회사를 살 수 있다는 뜻

그러니 낮을수록 좋음.



그리고 미국 재무제표 보면 PE가 있고 FPE가 있음

FPE는 내년전망

PE는 이익이 높을수록 낮아짐

과거1년pe와 향후1년 fpe를 나눠서 수익률은 예를들어 pe=60 , fpe=30

60/30 = 2

내년에 이 기업의 수익률은 최소 두배가 된다는거임.


재무제표와 공시를 확인하는 습관을 기르는 것이 주식 고수의 지름길!